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11月14日基金净值:中信建投睿溢混合A最新净值1.0915,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 12:45    点击次数:177

本站消息,11月14日,中信建投睿溢混合A最新单位净值为1.0915元,累计净值为1.0915元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信建投睿溢混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.69%,现金占净值比0.34%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李照男,李照男于2023年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.86%。

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